انواع اکسپرت مدیریت سرمایه (Capital Manager) در متاتریدر 4 و 5

اکسپرت مدیریت سرمایه متاتریدر به تریدرها کمک می‌کند تا ریسک هر معامله را بر اساس درصدی از سرمایه (معمولاً ۱–۲ درصد) کنترل کنند، حد ضرر/سود را منظم نگه دارند و از نقض قوانین مهمی مثل دراداون روزانه و کلی جلوگیری کنند.

در حساب‌های پراپ، معمول‌ترین سقف‌ها حدود ٪5 روزانه و 10–12 درصد کلی است؛ بنابراین داشتن ابزارهای هوشمند که این مرزها را به‌صورت زنده پایش کنند، برای حفظ حساب ضروری است.

بر اساس گزارش‌ها، اولین نسخه‌های اکسپرت مدیریت سرمایه در متاتریدر حدود 20 سال پیش معرفی شدند و امروزه بیش از 200 ابزار فعال فقط در مارکت رسمی MQL فهرست شده است. این تنوع گسترده باعث شده است تا انتخاب یک ابزار مناسب به یکی از عوامل کلیدی بقا در حساب‌های پراپ تبدیل شود.

معرفی بهترین ابزارهای مدیریت سرمایه متاتریدر

برای این منظور به سراغ 5 مورد از بهترین ابزارهای مدیریت هوشمند سرمایه رفته ایم که به شرح زیر اند:

• اکسپرت محافظ سرمایه پراپ (Prop Firm Capital Protection)
• کنترل کننده پراپ نیروانا (Nirvana Prop Controller)
• مدیریت ریسک پراپ (Prop Risk Management)
• TradeForge Pass Prop Firm
• Prop Firm Friendly Range Breakout EA

اکسپرت محافظ سرمایه پراپ (Prop Firm Capital Protection)

این ابزار برای تریدرهای حساب‌های پراپ طراحی شده و تمرکز آن روی جلوگیری از نقض محدودیت‌ها، مدیریت حجم بر اساس ریسک ثابت، و بستن هوشمند معاملات است.

اکسپرت محافظ سرمایه پراپ با یک پنل کاربری ساده، امکاناتی مانند خروج چندلایه، مدیریت چند پوزیشن و پایش دراداون روزانه/هفتگی را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین، این ابزار برای سفارش‌های در حال انتظار و سناریوهای ورود/خروج مرحله‌ای، گزینه‌های آماده دارد.

لینک های دانلود:

ویژگی های اصلی:

• مدیریت لات پیشرفته: تعیین حجم معامله بر مبنای درصد سرمایه، فاصله SL و حتی شرایط چندپوزیشنی؛
• حفاظت از دراودان (Drawdown): قابلیت تعریف قفل روزانه و هفتگی با هشدار و توقف خودکار برای جلوگیری از عبور از سقف زیان مجاز؛
• خروج‌های چندلایه (Break‑Even): تریلینگ‌استاپ، بستن جزئی و امکان تنظیم خروج مرحله‌ای برای قفل سود در سطوح مختلف؛
• کنترل چندمعامله‌ای: مدیریت همزمان چندین پوزیشن روی نمادهای مختلف با قوانین یکپارچه TP/SL؛
• سازگاری دوگانه MT4/MT5: ارائه نسخه سبک و بهینه برای هر دو پلتفرم همراه با رابط کاربری قابل تنظیم؛
• مناسب حساب‌های پراپ: پیش‌تنظیم سقف‌های مرسوم (5% روزانه، 10-12% کلی) و هماهنگ با شرایط رایج چالش‌ها.

ابزار کنترل کننده پراپ نیروانا (Nirvana Prop Controller)

یک اندیکاتور سبک و غیرمداخله‌گر برای مدیریت ریسک و محدودیت‌ها؛ این ابزار معاملات را باز/بسته نمی‌کند و تنها نمایش و هشدار می‌دهد، بنابراین با ترید دستی یا سایر EAها تداخل ندارد. داشبورد کاربرپسند آن فاصله تا حدود مجاز، SL/TP، نسبت R:R و حجم پیشنهادی را در یک نما و هشدارهای دسکتاپ/موبایل را به شکل قابل تنظیم، ارائه می‌کند. خلاصه ویژگی‌ها:

• پایش دراودان دقیق: نمایش دراودان روزانه و کلی به‌صورت درصد و عددی همراه با هشدار نزدیک‌شدن به سقف؛
• محاسبه لات خودکار: بر اساس پارامترهای SL و نسبت ریسک به ریوارد، حجم دقیق پیشنهاد می‌شود؛
• هشدارهای چندکاناله: ارسال نوتیفیکیشن به موبایل، دسکتاپ و هشدارهای درون پلتفرم برای رویدادهای مهم؛
• اجرای چندنمودار/چندتایم: بدون محدودیت روی چند نماد و تایم‌فریم اجرا می‌شود و تداخلی با دیگر اکسپرت‌ها ندارد؛
• شخصی‌سازی گسترده: تغییر رنگ، فونت، اندازه و نوع نمایش مقادیر برای راحتی کاربر؛
• عدم دخالت در ترید: صرفاً نمایش و هشدار؛ اجرای معاملات بر عهده تریدر یا اکسپرت اصلی.

اکسپرت مدیریت ریسک پراپ (Prop Risk Management)

یکEA اختصاصی مدیریت ریسک برای حساب‌های پراپ که از سیستم Dual Smart Risk استفاده می‌کند: همزمان «ریسکِ مدنظر شما» و «ریسکِ امن محاسبه‌شده بر اساس قوانین حساب را می‌سنجد و مقدار کمتر در میان آن دو را ملاک لات‌سایز قرار می‌دهد.

علاوه بر آن، این اکسپرت کنترل دراداون روزانه پویا دارد که حد زیان روزانه را از بالاترین اکوئیتی روز محاسبه می‌کند. مشخصات برجسته:

• محاسبه ریسک دوگانه: ترکیب ریسک شخصی کاربر و ریسک امن مبتنی بر قوانین؛ انتخاب خودکار محافظه‌کارانه‌ترین حالت؛
• محافظت لحظه‌ای از اکوئیتی: پایش لحظه‌ای موجودی و کاهش حجم معاملات در شرایط نزدیک‌شدن به محدوده خطر؛
• کنترل روزانه پیشرفته: محاسبه زیان روزانه از بالاترین اکوئیتی روز، نه فقط موجودی اولیه، برای دقت بیشتر؛
• سازگاری کامل با چالش‌ها: تنظیم بر اساس شرایط سقف‌های 5% روزانه و 10–12٪ کلی برای تست واقع‌بینانه؛
• گزارش‌های کامل: ارائه R:R، وضعیت SL/TP، درصد استفاده از ریسک و هشدارهای لحظه‌ای؛
• رابط کاربری ساده: دسترسی سریع به پارامترهای کلیدی و گزینه‌های فعال/غیرفعال‌سازی.

اکسپرت TradeForge Pass Prop Firm

یکEA هوشمند با موتور معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی؛ این ابزار روی داده‌های چالش‌ها و شرایط زنده آموزش دیده و برای تطبیق با قوانین رایج پراپ‌ها ساخته شده است. این ابزار با امکاناتی مانند فیلتر اخبار پرتاثیر، تأیید چندتایم، و فیلتر جلسات معاملاتی (London/NY) به انضباط مالی کمک می‌کند. ویژگی‌های کلیدی:

• محافظت از دراودان چندلایه: کنترل سقف‌های روزانه و کلی با توقف خودکار معاملات در صورت نقض قوانین؛
• منطق ترکیبی اسکلپ/سوینگ: انتخاب بهترین استراتژی بسته به شرایط بازار و بهینه‌سازی ورودها؛
• تأیید چندتایم‌فریم: بررسی روند تایم‌های بالاتر و همسوسازی با سطوح حمایت/مقاومت برای ورودی مطمئن‌تر؛
• فیلتر خبر هوشمند: پرهیز از معاملات در زمان انتشار اخبار پرریسک و تأثیرگذار؛
• فیلتر سشن‌های معاملاتی: امکان محدود کردن معاملات به سشن‌های منتخب؛
• مدیریت ریسک پیشرفته: محاسبه لات پویا بر اساس درصد ریسک کاربر، نوسان و شرایط بازار؛
• بک‌تست کامل: قابلیت تست روی داده‌های تاریخی برای شناسایی کارایی در انواع شرایط.

اکسپرت Prop Firm Friendly Range Breakout EA

این ربات برای محیط‌های پراپ و اجرای استراتژیRange Breakout طراحی شده است. ابزار مذکور محدوده‌های شکست را در ساعات مشخص می‌یابد، منتظر تأیید با چند کندل بسته می‌ماند و سپس اردرهای خرید/فروش را فعال می‌کند. Prop Firm Friendly Range Breakout با کنترل ریسک داخلی، خروج روزانه اجباری و جلوگیری از ضررهای دنباله دار، از نقض قوانین پراپ پیشگیری می‌کند. خلاصه‌ای از مشخصات مهم:

• استراتژی شکست محدوده: تشخیص رنج بازار در ساعات کلیدی و ورود پس از تأیید چند کندل؛
• تنظیمات پیشنهادی کامل: تایم‌فریم Any، جفت XAUUSD و حداقل بالانس 100 دلار برای شروع؛
• مدیریت ریسک داخلی: گزینه Base Money و محدودیت‌های زیان/دراداون روزانه برای پایبندی به قوانین؛
• خروج روزانه خودکار: بستن همه معاملات در پایان روز برای حفظ سود یا جلوگیری از زیان بیشتر؛
• سازگاری با قوانین پراپ: جلوگیری از ثبت سفارش‌های پرتعداد و خطاهای سیستمی بروکر؛
• انعطاف‌پذیری استراتژیک: مناسب برای سبک‌های مختلف، چالش پراپ یا شکست رنج؛
• بک‌تست و آمارگیری: ارائه گزارش دقیق عملکرد شامل درصد برد، دراودان و نسبت سود به زیان.

جمع‌بندی

برای موفقیت در متاتریدر 4 و 5، تنها استراتژی ورود کافی نیست؛ اجرای منضبط مدیریت سرمایه است که از بسته شدن حساب جلوگیری می‌کند. ابزارهای معرفی‌شده در این مقاله به شما کمک می‌کنند تا ریسک هر معامله را در بازه مشخص شده نگه دارید، از سقف‌های تعیین شده توسط پراپ فرم برای ضرر روزانه یا کلی فراتر نروید و با خروج‌های مرحله‌ای، سود را قفل کنید. پیشنهاد می‌شود ابتدا روی حساب دمو، پارامترها را مطابق قوانین بروکر/پراپ خود تنظیم و سپس روی حساب واقعی اعمال نمایید.

منابع: وبسایت ارائه ابزارهای معاملاتی تریدینگ فایندر – وبسایت MQL5

سوالات متداول

اکسپرت مدیریت سرمایه در متاتریدر دقیقاً چه کاری می‌کند؟
حجم معامله را بر اساس ریسک هدف محاسبه می‌کند،SL/TP را تنظیم می‌نماید، دراداون روزانه/کلی را پایش می‌کند و بسته به ابزار، خروج‌های هوشمند (Break‑Even/Trail/Partial) را اجرا یا پیشنهاد می‌دهد.

تفاوت EA و Indicator در مدیریت سرمایه چیست؟
اندیکاتور فقط نمایش و هشدار می‌دهد و وارد معاملات نمی‌شود؛ از سوی دیگر، اکسپرت ادوایزر می‌تواند به‌صورت خودکار دستورها را ثبت/مدیریت کند.

برای محافظت از سرمایه در حساب‌های پراپ چه تنظیماتی مهم‌تر است؟
سقف زیان روزانه/کلی، حداکثر تعداد معاملات، حداقل فاصله SL/TP و ساعات معاملاتی.