استراتژی سادهٔ برای معاملات روزانه با ترکیب باندهای بولینگر و اندیکاتور MACD توسط مارکوس هایتکوتر ارائه شده است. او همچنین نویسنده کتاب “استراتژی ساده – یک استراتژی قدرتمند معاملات روزانه برای معامله در بازارهای آتی، سهام، ETFها و فارکس” است. در استراتژی بولینگر MACD، از اندیکاتور MACD برای شناسایی روند و از باندهای بولینگر به عنوان تریگر معامله استفاده می‌شود.
تنظیمات MACD به شرح زیر هستند:
- ۱۲ برای میانگین متحرک کوتاه مدت
- ۲۶ برای میانگین متحرک بلندمدت
- ۹ برای خط سیگنال
تنظیمات باندهای بولینگر به شرح زیر هستند:
- ۱۲ برای میانگین متحرک
- ۲ انحراف معیار برای باندها
استراتژی بولینگر MACD
قوانین استراتژی بولینگر MACD
قوانین معاملات برای معاملهٔ خرید یا لانگ (Long)
- خط MACD به بالای خط سیگنال و خط صفر عبور کند.
- دستور خرید (buy stop order) را در باند بالایی بولینگر قرار دهید.
قوانین معاملات برای معاملهٔ روزانه کوتاه (Short) یا فروش
- خط MACD به زیر خط سیگنال و خط صفر عبور کند.
- دستور فروش (sell stop order) را در سطح پایینی باند بولینگر قرار دهید.
مثال‌های معاملاتی
معامله موفق استراتژی بولینگر MACD
با بررسی نمودار، مشاهد می شود که هر چند قیمت به سمت بالا حرکت کرده است اما هیستوگرام MACD افت کرده که نشان دهنده واگرایی نزولی بین قیمت و اندیکاتور مک دی است و یک سیگنال فروش به شمار می رود. در ادامه خط مک دی به زیر خط صفر و خط سیگنال عبور کرده است که ورود به معامله فروش را تائید می کند. هر چند قیمت تلاش کرده به بالای خط میانی باند بولینگر عبور کند اما ناموفق بوده است. در نهایت، با گذر قیمت از نوار پایین بولینگر، دستور فروش اجرا شده و معامله موفقی به دست آمده است.
معامله بازنده استراتژی بولینگر MACD
استراتژی بولینگر MACD یک سیگنال فروش (پیکان قرمز) را صادر کرد که این بدترین نقطه ورود به بازار بود. بیایید این نمودار قیمتی را دوباره تجزیه و تحلیل کنیم تا متوجه شویم که چه اتفاقی افتاده است.
در ابتدای روز معاملاتی، باندهای بولینگر متراکم شدند که نشان‌دهنده کاهش نوسانات بود. وجود کندل های قیمتی دوجی نیز تائیدی بر این امر بود. تراکم قیمتی در بازار به یک خروجی منجر می‌شود. در ادامه سه کندل قیمتی نزولی متوالی تشکیل شده که نشانگر خروج بازار از تراکم قیمتی و شروع حرکت نزولی جدید بوده است.
اما در اندیکاتور MACD واگرایی مثبت تشکیل شده بود که ادامه حرکت نزولی را حمایت نمی کرد. بنابراین اندیکاتور مک دی هشدار بازگشت مثبت بازار و احتمال فعال شدن حدضرر معامله فروش را می داد.
بررسی استراتژی بولینگر MACD
این استراتژی معاملاتی، با استفاده از باندهای بولینگر و اندیکاتور MACD، یک رویکرد دو مرحله‌ای ساده، یک راهکار ساده و زیبا برای معاملات در جلسات معاملاتی روزانه ارائه می‌دهد:
- سادگی: این استراتژی با استفاده از دو اندیکاتور و دو مرحله ساده، یک استراتژی معاملاتی روزانه و آسان به شمار می رود.
- قوی بودن در گرفتن سیگنال های تغییر روند: این استراتژی معاملاتی روزانه با آزمایش بر روی تایم فریم های مختلف به طور متعجب‌کننده‌ای برای گرفتن سیگنال های تغییر روند قوی ثابت شده است.
- استفاده از MACD: با استفاده از اندیکاتور مک دی، این استراتژی معاملاتی می‌تواند روندهای کوتاه‌مدت را شناسایی کند.
- رعایت ترندهای جدید: اگر می‌خواهید خود را به معاملات با احتمال بالا محدود کنید، زمانی که خط مک دی برای اولین بار از خط صفر عبور کرد، آن موقعیت ها را شکار کنید. با این قانون شما می توانید وارد روندهای جدید و تازه شوید.